Što je točno algoritamsko trgovanje?
Algoritamsko trgovanje uključuje korištenje računalnih programa za trgovanje na burzama, uključujući tržišta kriptovaluta. Velike investicijske tvrtke poput hedge fondova i zajedničkih fondova obično koriste ove algoritme. Dodatno, pojedinačni trgovci s pravim resursima mogu postaviti sustave za automatsko praćenje tržišne aktivnosti i izvršavanje trgovanja.
Algoritamsko trgovanje može biti vrlo korisno na nestabilnim tržištima, omogućujući trgovcima da ostvare profit u okruženjima koja se brzo mijenjaju. Također ih može zaštititi od gubitaka kada se tržište kreće prebrzo da bi ljudi mogli učinkovito reagirati.
Mnogi ljudi povezuju algoritamsko trgovanje s visokofrekventnim trgovanjem (HFT), gdje trgovci izvršavaju tisuće trgovanja dnevno brzinom daleko većom od malih ulagača. Međutim, pojedinačni ulagači također se mogu uključiti u algoritamsko trgovanje. Ovi sustavi omogućuju automatizirano trgovanje bez naplate provizija.
Kako funkcionira algoritamsko trgovanje?
Algoritamsko trgovanje temelji se na unaprijed programiranom softveru koji izvršava specifične upute uz minimalnu ljudsku intervenciju. Cilj je omogućiti računalima da trguju brže i učinkovitije od ljudi, što dovodi do porasta algoritamskih platformi za trgovanje.
Proces počinje odabirom strategije i identificiranjem imovine za trgovanje. Trgovac zatim stvara računalni model za izvršenje ove strategije. Većina trgovaca će testirati ovaj model koristeći povijesne podatke prije nego što ga primijene u trgovanju uživo. Nakon što je spremna, platforma za algoritamsko trgovanje odmah izvršava trgovinu.
Jesu li roboti za trgovanje isto što i algoritamsko trgovanje?
Da, roboti za trgovanje i algoritamsko trgovanje dijele sličnosti. Algoritamsko trgovanje oblik je računalnog trgovanja koji koristi unaprijed programirani softver za analizu tržišnih podataka i trenutačno donošenje odluka.
Roboti za kripto trgovanje rade slično, s programima dizajniranim za kupnju i prodaju imovine na temelju fluktuacija cijena ili količine. Dnevni trgovci koriste ove robote kako bi iskoristili kratkoročna kretanja cijena, kupujući nisko i prodajući visoko u roku od nekoliko minuta ili sati, za razliku od držanja pozicija tjednima ili mjesecima kao tradicionalni investitori.
Prednosti algoritamskog trgovanja
Evo nekih od ključnih prednosti algoritamskog trgovanja:
Nema emocionalnog utjecaja
Emocije često koče uspjeh trgovaca, posebno kada se tržišni uvjeti brzo mijenjaju. Algoritamsko trgovanje uklanja emocionalni aspekt, osiguravajući da se trgovanja izvršavaju na temelju unaprijed definiranih pravila.
Brzina
Algoritamsko trgovanje značajno ubrzava proces trgovanja. Automatiziranjem operacija trgovci štede vrijeme i brže postižu rezultate.
Dosljednost
Za razliku od ljudi, algoritmi slijede određeni skup uputa kako bi svaki put točno izvršili trgovinu, eliminirajući rizik od ljudskih pogrešaka ili emocionalnih odgovora koji utječu na odluke.
Brže izvršenje
Algoritmi obično mogu izvršavati trgovine brže od ljudi. Računala obrađuju informacije i obavljaju zadatke kao što je trgovanje mnogo većim brzinama.
Bolje izvršenje cijene
Algoritmi optimiziraju izvršenje trgovine osiguravajući da se transakcije izvrše po najboljim mogućim cijenama, često kada je konkurencija drugih trgovaca minimalna.
Niži troškovi
Budući da algoritmi eliminiraju potrebu za ljudskim radom i naknadama za provizije, trgovcima omogućuju da rade s manje kapitala u usporedbi s drugim strategijama trgovanja.
Nedostaci i rizici algoritamskog trgovanja
Međutim, postoje neki rizici i nedostaci povezani s algoritamskim trgovanjem:
Znanje o programiranju
Algoritamsko trgovanje zahtijeva solidno razumijevanje programskih jezika i načina na koji algoritmi funkcioniraju. Trgovci moraju kodirati te algoritme na određenom jeziku.
Regulatorni izazovi
Još uvijek postoje regulatorni izazovi kojima se treba pozabaviti prije nego što algoritamsko trgovanje u potpunosti postane mainstream. Dok regulatori polako sustižu korak, pravni okvir za algoritamsko trgovanje još uvijek se razvija.
Kratak životni vijek
Algoritamski sustavi trgovanja mogu brzo zastarjeti zbog promjene tržišnih uvjeta ili novih propisa, što dovodi do pada performansi.
Front Running
Front run se događa kada pojedinci ili tvrtke profitiraju od narudžbi na čekanju drugih trgovaca tako što prvo izvršavaju vlastite trgovine. Ova nepoštena prednost može iskriviti cijene i utjecati na učinkovitost tržišta.
Zahtjevi za resurse
Algoritamsko trgovanje često zahtijeva znatne resurse, poput računalne snage, pohrane podataka i mogućnosti obrade. To može biti skupo za manje trgovce za održavanje.
Ključna razmatranja za algoritamsko trgovanje
Kada ulažete u algoritamsko trgovanje, uzmite u obzir sljedeće čimbenike:
Automatizacija
Provjerite je li platforma potpuno automatizirana ili poluautomatizirana. Potpuno automatizirana platforma, kao što je eToro's copy trading, omogućuje vam da sustav obavi sav posao.
Veličina investicije
Započnite s malim ulaganjem, poput nekoliko stotina dolara, kako biste se upoznali sa sustavom i procijenili njegovu izvedbu. Kako stječete iskustvo, možete povećati svoje ulaganje.
Imovina dostupna
Razmotrite vrste imovine dostupne na platformi. U idealnom slučaju, želite trgovati kriptovalutama, burzovnim indeksima i forexom jer oni nude širi raspon mogućnosti.
Troškovi
Budite svjesni troškova povezanih s trgovanjem. Neke platforme, poput Skillinga, dopuštaju besplatno trgovanje kopijama, no prilikom trgovanja ili povlačenja sredstava mogu se naplatiti naknade.
Najbolje vrijeme za algoritamsko kripto trgovanje
Trgujte samo kada vaš robot identificira optimalnu priliku za zaradu. Algoritam će automatski ući na tržište kada detektira povoljan scenarij.
Zakonitost algoritamskog kripto trgovanja
Algoritamsko kripto trgovanje legalno je u većini zemalja, iako ga je nekoliko, poput Sjeverne Koreje i Irana, zabranilo. Neke zemlje također nameću ograničenja na ulaganja u strana tržišta ili valute.
3 najbolje algoritamske platforme za trgovanje
Evo nekih od najboljih platformi za algoritamsko kripto trgovanje:
eToro
eToro je jedna od vodećih platformi za algoritamsko trgovanje, koja nudi korisničko sučelje i jednostavan pristup kripto trgovanju. Možete kopirati druge trgovce ili napraviti vlastite trgovine u stvarnom vremenu. Uz eToro možete započeti algoritamsko trgovanje kriptovalutama u roku od nekoliko minuta.
MetaTrader 4
MetaTrader 4 još je jedna popularna platforma koja nudi automatizirane i ručne mogućnosti trgovanja. Sadrži jedinstvene mogućnosti kao što su stop-loss nalozi i mogućnost uzimanja profita na temelju korisnički definiranih parametara. Za korištenje MetaTradera za kripto, preporučujemo AvaTrade, dobro uspostavljenu platformu s više od 15 godina iskustva u kripto trgovanju.
Zorro trgovac
Zorro Trader je robusna platforma pogodna za sve razine trgovaca. Iako je prilagođen početnicima, za početak je potrebno poznavanje jezika C++. Zorro je savršen za svakoga tko želi uroniti u algoritamsko trgovanje s naprednijim alatima.
